4月26日 市场情绪大反转，量能有了明显提升
周五，三大指数收盘集体上涨，证券板块涨停潮，创业板指放量大涨3.34%。量子科技、证券、贵金属、共封装光学、铜缆高速连接、保险及其他、算力等板块上涨。银行、公路铁路运输、农业服务、小家电、港口航运等板块回调。个股涨跌家数 3931:1293 家，涨停 82家:跌停 21家，两市成交 亿。周五北向资金净买入224.49 亿，沪指处于 G区间、深指出现G信号。
板块方面，证券、量子科技、算力、cpo等板块涨幅居前，银行、小家电、物流、煤炭等板块跌幅居前。
券商等金融股集体爆发，国盛金控、太平洋、浙商证券、中国银河、中金公司、锦龙股份涨停。消息面上，国联证券昨晚发布公告，公司正在筹划通过发行A股股份的方式收购民生证券股份有限公司控制权并募集配套资金。
板块表现：金融:板块逻辑:2024年4月25日盘后消息，国务院发布关于金融企业国有资产管理情况专项报告审议意见的研究处理情况和整改问责情况的报告。 报告显示，集中力量打造金融业“国家队”，推进国有大型金融企业对标世界一流金融企业，推动头部证券公司做强做优，支持上海、深圳证券交易所建设世界一流交易所。板块属于首次异动，牛市旗手证券板块涨停潮。
国盛金控(拟收购国盛证券)、浙商证券、首创证券(4月 24日晚公告，2024 年第一季度净利润2.21亿元，同比增长25.22%)、太平洋(23年12月27日华创云信晚间公告，公司董事会审议通过了《关于公司子公司华创证券拟控股太平洋证券的议案》，并表示华创证券作为太平洋证券股东资格如获核准)、方正证券、中金公司、中国银河、锦龙股份、华金资本、鲁信创投(出售持有券商股权)等均涨停卓创资讯(公司是国内领先的大宗商品信息服务企业，是专注于大宗商品市场数据监测、交易价格评估及行业数据分析、行业深度研究的专业服务提供商)、财富趋势均 20cm；华信永道(公司是国内领先的政务、民生、金融领域数字化解决方案与科技服务提供商，深耕数字公积金、数字口岸、数字金融、数字民生领域十余载，为全国各地的用户提供多跨场景的信息系统数字化、智能化相关的业务解决方案咨询、软件定制开发、维护服务、产品销售与集成、外包服务等业务)30cm.
低空经济作为一个穿越题材，拐点第一时间上车总是没错的。周五开盘同样前排的万安科技走弱，万丰奥威继续走强也说明这个龙头走势相对比较主动了。后面万丰奥威如果能作为市场中军走出趋势新高， 那整体情绪预期又开始全面回暖了。这时候做低空的低位补涨，目前核心是中衡设计。市场继续挖掘新方向，万丰奥威作为穿越龙头带新题材走强。
人工智能\/科技:板块逻辑:1、2024年4月25日，北京发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024-2027年)》，提出对采购自主可控 GpU 芯片开展智能算力服务的企业，按照投资额的一定比例给予支持。2、2024年4月25日盘后媒体报道，中国科院向国盾量子交付了一款 504 比特超导量子计算芯片“骁鸿”，用于验证国盾量子自主研制的千比特测控系统。此款芯片刷新了国内超导量子比特数量的记录。
浩丰科技2个20cm，22年1月25日互动:公司一直致力于量子安全方面的研究，并不断尝试在金融客户中应用量子密码的落地工作，但目前尚未形成产品化；东方材料3天2板，4月23日业绩说明会:目前，六安智算中心项目，已自建完成20台h系列的 GpU服务器部署及相关 Ib 设备上架安装，并开始加电联调:高新发展3天2板，公司在4月20日召开的终止重大资产重组事项的投资者说明会上表示:2023 年下半年以来，算力产业成为市场热点，考虑到本次交易历时较长，标的公司所处行业受内外部环境影响，市场预期较高，且涉及的审计、评估结果尚未确定，上市公司与部分交易对方未能就交易作价达成一致意见。公司将推动相关股权的收购，在不违反自己作出承诺的原则下，继续和其他股东谈判，持续推动后续资产的收购工作；
神宇股份(4月19日互动易回复:公司生产的细微、极细同轴电缆在无人机的天线、图像传输等方面都有相关应用)、森远股份、科大国创(公司积极关注量子科技的发展,前期参股投资了国仪量子目前公司暂未直接开展量子相关技术研究)均20cm；真视通、中贝通信、永太科技、工业富联(公司研发基于开放平台联盟架构的dc mhS 数据中心模块化硬件系统，推出全球第一台模块化服务器，同时产品应用于客户最新一代 hpc 加速器中)、
格尔软件(公司主要从事以公钥基础设施 pKI为核心的商用密码软件产品的研发、生产和销售及服务业务，为用户提供基于 pKI的信息安全系列产品、安全服务和信息安全整体解决方案)、神州信息(在量子通信领域，公司与国盾量子紧密合作，持续推动面向工业互联网等新兴 Ict领域的量子保密通信融合创新应用平台项目、量子网络平台网管软件等十余个项目，共同推进量子通信技术的产业化落地)、吉大正元、博纳影业、福蓉科技(目前公司主要为具有 AI功能的谷歌 pixe18 和三星 S24 手机提供铝制中框结构件材料，与AI功能直接相关的芯片无关，2024年-2月前述产品占公司主营收入的比重为19.15%)等涨停。
合成生物概念异动拉升，蔚蓝生物直线涨停，圣达生物冲击涨停，欧林生物、凯赛生物、播恩集团等跟涨。消息面上，中国工程院谭院士在2024中关村论坛年会表示，生物制造是新质生产力非常重要的新赛道和新业态，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台。
正向反馈继续打高度，负反馈的也强势止跌。这个位置可以确定的是情绪企稳，市场最惨的阶段已经结束，现在无论是高标还是趋势类型试错代价都开始降低了。
其他:周五市场板块大爆发，成交量放大。但是目前市场最高连板下降，低空经济方向8连板中衡设计下午盘炸板，奥维通信5连板。其次低空经济方向川大智胜、西藏旅游均3连板。连板高标比较少，说明板块轮动频繁。其他板块里面业绩增长的股票涨停超过 20 家，说明市场对业绩增长是也认可的。
周五市场反弹力度进一步加强，三大指数全线上涨的同时，量能较之上交易日有了明显提升。盘面上来看，科技股方向尤为活跃，cpo、算力股再度领涨两市，其中核心标的中际旭创、新易盛双双创下历史新高，而量子科技概念则于盘中爆发。此外，证券、低空经济、有色等人气方向同样表现活跃。在多个热门方向集体放量拉升的背景下，后续沪指或将再度向3100点附近压力区间发起挑战。应对上，仍可在板块良性轮动中积极寻找低吸机会。
【策略】周五市场情绪大反转，主要也是因为两个消息推动，一个是金融“国家队”，一个是北京的算力政策。证券拖早盘指数，算力AI带动整个市场人气，题材情绪高涨，随后均反弹。从盘面上看，市场想要人气，想要活跃，还得看“新质生产力”(比如，AI算力基建，低空经济、量子科技等均是新质生产力)。操作上和我们之前的观点是一致的，在有政策逻辑的题材上，做波段。这段时间我们一直强调的低空经济赚钱效应非常好。AI产业相关行业的股票大多都是波段低位:有波段做差价的空间。顺周期方向，由于煤炭很多股票业绩大幅度下滑，短期需要注意风险。有色金属方向，短期也有回调趋势，但后期消息催化，也有反弹机会。总体来说，市场在往好的方向发展。